第1篇：银行国库工作总结
银行国库工作总结
银行国库工作总结
篇1：
国库支付中心工作总结
国库支付中心工作总结 20××年上半年，为落实区委区政府“建立健全会计核算提速提效长效机制”的要求，中心积极调整工作思路，抓住全面转轨国库支付机遇，积极开展“中心服务年”活动，全体动员、力抓提速提效“二十条”服务措施，为我区建设“国际消费中心”和创建“xx 质量”先行区，提供财政资金支出专业服务保障，主要做好以下工作：
一、完善管理，全面提高服务水准
（一）完成去年决算，衔接今年预算 全体同志从去年底起，加班加点，自觉放弃休息时间，前后耗时 4 月之久，一心扑在结账决算上，确保及时、准确完成年终决算，编制全区 家预算单位20××年度财政决算的编报工作，严格按照决算报表填报的口径及有关指标，内容涵盖单位的全部收支，顺利衔接新一年度的财政预算，进入 20××年业务处理。
（二）创新工作思路，打造“服务”品牌 20××年上半年，中心紧紧围绕区委区政府中心工作，按照“创新、安全、质量”三大主线，确保财政资金安全、完整运行，确保资金支付规范、快捷，运用有效手段，做好资金监管，加强队伍建设，提高服务质量，促进干部队伍业务素质平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学发展的国
库支付体制，将“二十条”措施细化分解成 48 条，已启动 40 条（其中包括待深入推进 27 条），已落实到各科室，责任到人。
（三）推进国库支付，提高支付效率 一是完成全部转换。做好历史遗留的更名问题，20××年 6 月 1 日做整体的时间划断，做好预算单位集团基本账号的 家 家子账户名称的更换，同步更名，同步启用，特设 6 月 15 日对账，财政、中心系统、银行、更名后的账户衔接之间，运作正常，减轻报账负担，加快内部流转，试行国库集中支付“一站式”办理。二是全面推行国库集中支付。认真研究中心与财政局的业务衔接关系，简化支付流程，增大直接支付比例，共有 家单位发生了 笔直接支付，清算金额约为 万元，增加 万，同比上年增幅。共有 家预算单位发生了 笔授权支付，清算金额约为 万元，增长 万，同比上年增幅。
（四）完善财务制度，着力堵塞漏洞 一是严格执行各项工作制度，严把程序关。落实保密承诺制、AB 角工作制、岗位轮换制、失职追究制、绩效考核等制度，提高内部管理效能，严格执行“三公”经费和六项绩效考评的经济开支标准，修订《业务流程指引》，防止环节多、难规范、易分散的局面，建立统
一、规范、阳光的资金支出标准。 二是以部门预算为依据，严把支出关。严格按照区人大通过的部门预算要求，执行相关预算标准，严格专款专用，控制预算执行进度，对与部门预算不相符的支出，不予办理报账手续，上半年拒付 万元，强化了预算约束力。三是加强内部稽核监督工作，严把审核关。事前、事中、事后严把复核关，严格遵守资金报账手续，规范主管会计自由裁量权，加快资金支付流程，抓好印章、票据管理工作，抓紧凭证、账薄、报表的财务资料复
查，加强审计前的账务复查工作，认真执行主管会计的量化考核，做放心账。促进会计规范化。四是完善全面的档案管理，严把资料完整关。半年的查借、利用量，达近1万册的会计凭证、报表、账薄等各类会计档案，在区公安分局大楼建设档案二馆，有效解决档案用地紧张的问题，统一供给会计、审计、纪检、监察及各职能部门查用需要。
二、突出重点，强化措施确保到位 一是主动上门送服务。上半年共走访 12 家单位，现场解决与跟踪研究相结合，在不违反“三条底线”的情况下特事特办，全力做好区委区政府 20××年200 项重要工作的财务支出保障服务，着力于各部委办局实际业务的经济支持，就相关经费的财务管理问题深入探讨，推出可行方案，减少中间环节，提高资金使用效率。二是参与区住建局关于住房公积金缴存问题的研讨，配合各预算单位实施住房公积金缴存，试点运行缴存业务。三是完善工资福利统发。上半年全区 家单位的工资统发工作，工资发放人数在职在编 人联系的相关职能部门与业务机构有组织部、人力资源局、财政局、支付银行及相关联的 多家单位等。四是全面的基建管理。上半年经手基建与修缮项目 多个，月收支总额近亿元，拒付金额 万元，及时做好核算与财务监督、基建账的汇总、按合同进程分期付款及竣工财务决算等工作。五是强化对账，继续规范账务处理。依据会计制度、部门预算和《政府收支分类科目》规范账务处理，逐步将会计核算与国库系 统指标相对应；设立每月最后一个工作日为对账日，与银行、国库进行全面对账，每月 10 日前主管会计报送上月银行存款调节总表，对未达账项，督促预算单位次月处理。六是打造前台服务品牌。规范前
台设置，改善工作环境；开展礼仪培训，规范服务用语，配套挂牌服务，统一工作服装，更换座椅靠背，改进服务细节；严格执行《工作人员纪律规定》，加强作风纪律管理，创建“党员示范岗”和评选“微笑之星”活动。七是强化固定资产管理。严格按要求分类记账，坚持每月与各单位及相关主管部门对账，保证账账相符，配合主管部门、核算单位对固定资产及时纠错调整，确保账实一致，为固定资产清查提供基础数据。
篇2：
财政国库管理工作总结
财政国库管理工作总结 今年以来，在局党组的正确领导和支持下，国库科全体同志深入贯彻落实科学的发展观，不断增强服务观念和大局意识，按照局中心工作和本职工作要求，以推进国库管理体制改革为中心，努力完成各项工作任务，推进全县财政经济及社会各项事业发展。现将上半年工作开展情况和下半年的工作打算总结安排如下：
一、今年上半年工作开展情况 今年以来，国库科几项主要工作开展情况为：
（一）强化预算执行管理 一方面，认真贯彻执行各项会计制度和财政管理制度，规范预算执行内部操作程序，明确各环节、各岗位的职责和权限，保证了预算执行的制度化、规范化管理。另一方面，加强收支分析工作。不断加强与国税、地税、银行等部门的协作与联系，努力保障收入质量提高的同时，促进收入均衡入库，按月认真搞好收入的预测、调度、组织入库，认真分析月度财政收入
完成情况。支出方面，加强对支出的控制分析，不断优化支出结构，坚持“保工资、保运转、保重点”的支出原则，合理调度国库资金，千方百计保障工资性支出和教育、民生等重点事业发展支出需要。三是认真编制各项报表。严格按照有关报表要求做好财政收支旬报、月报、季报和财政收支统计信息工作。今年1-6月份，全县地方财政收入完成21000万元，占预算的56%，同比增长20%。其中：
税收收入完成15000万元，占预算的53%，增长30%；财政总支出完成34000万元，增长14%。其中灶内支出35000万元，占预算的45%，增长20%。
（二）深化国库集中支付改革 1、完善对国库集中支付手续和支付流程的监督管理。在办理支付时，各支付岗位认真审核支付计划，对不符合支付方
式要求的款项支付坚决不予办理。
2、完善支付信息系统和财政管理核算信息系统，提高资金支付和会计核算效率。多次升级完善了集中支付信息系统，使系统运行更稳定、更科学合理，从而提高了资金支付的安全性。
3、推行国库支付终端延伸到单位改革。按照我局深入开展优化服务年活动要求，为方便预算单位办理集中支付业务，提高支付工作效率，更好的服务于各预算单位，国库科推行了将支付终端延伸到预算单位的改革。预算单位已全部安装开通了国库集中支付终端并正常运行。预算单位的财会人员足不出户就能通过支付系统申请资金支付计划和办理资金支付。
（三）加强干部队伍建设，不断提高自身素质和工作水平。 组织全体人员认真贯彻学习并执行局内部各项管理制度，修订完善了国库科工作人员守则、岗位职责、服务承诺、设备管理制度等内部管理制度；积极参加局里组织的深入开展优化服务年活动等学习活动和其他各项活动；在科室内倡导文明办公、优质服务，努力提高办事效率和服务质量。当然，在具体工作中，还存在着一些问题和不足，如预算执行及分析质量还不够高、国库集中支付改革还有待完善等，在今后的工作中我们将努力改进。
二、下半年的工作打算 下半年，随着预算执行的深入，收支矛盾将更加突出。国库工作面临的压力更大，任务更艰巨。全科人员必须牢固树立科学的发展观，努力提高预算执行管理水平，推进财政国库管理工作上新水平。工作打算为：
（一）完善预算执行基础管理工作。一是完善制度管理，制定预算执行工作实施细则，理顺资金支付程序，严把资金审核关，确保资金使用安全。二是加强会计核算管理，认真做好会计基础工作，做好对账、算账、记账工作，达到日清月结；依托财政管理软件，在县乡财政部门全面推行会计核算管理网 络化。
（二）强化财政收支预算执行管理。加强收入组织调度，及时掌握收入入库动态；从严控制支出，合理调度财政资金，努力保证重点支出需要和其他社会各项事业发展需要，特别要集中财力保工资、保民生等重点支出。
（三）搞好预算执行统计分析工作。及时准确报送各类日常报表；认真做好月度收支预测、分析，不断提高预算执行分析水平；认真组织进行财政总决算和部门决算的编报工作，努力提高决算编报质量和分析水平。
（四）深化国库管理制度改革。进一步规范和完善国库单一帐户体系，加强对预算单位帐户管理力度，规范帐户报批程序，严格控制帐户设置；完善国库集中支付管理制度，促进国库集中支付的规范化、科学化、精细化管理，进一步提高财政资金的使用效率。
（五）加强全科同志的政治理论和业务知识学习，虚心借鉴和学习兄弟科室好的经验、做法，不断开拓创新，促进国库管理各项工作再上新水平。
篇3：
国库科201X年上半年工作总结
国库科（国库收付中心）201X年上半年
工作总结 201X年上半年，我科室在局党组的正确领导和关心支持下，在局各科室、二级单位的大力配合下，全科同志以建设“六型财政”为目标，加大财政收入组织力度，加强预算执行管理，深化财政国库改革，提高科学化、精细化管理水平，创建市级巾帼示范岗，构建安全、规范、高效的财政资金运行机制，较好完成了各项工作任务。具体如下：
一、认真履行组织收入职责，圆满实现“双过半” 201X年上半年，全区财政总收入完成 万元，占计划的 %，超进度 个百分点，增长 %。区级一般预算收入完成 万元，占计划的5
9.6%，超进度 个百分点，增长 %。其中：
税收收入完成 万元，占计划 的 %，超进度 个百分点，比同期增长 %，占一般预算收入的比重为 %；非税收入完成 万元，占计划 万元的 %，超进度 个百分点，比同期增长 %，占一般预算收入的比重为 %。
1、年初协助相关科室将收入任务迅速分解到国、地税部门，一季度各项收入超进度、超同期，实现了“开门红”，为“双过半”奠定了坚实的基础。
2、落实好财税库联系制度，积极与各国、地税部门联系，及时、准确掌握收入组织工作中的新情况、新问题，协调国税、地税等部门做好依法征税和均衡入库工作。
3、增强财政收支旬月报的及时性和准确性，每月5日前向区领导、各征收部门报送财政收支月报，每季度终了5日内向领导报送财政预算收支执行情况。日常工作中，注重数据的收集和积累，积极开展财政收入分析和预测工作，及时发现财政收入预算执行中存在的问题，有针对性地提出意见和建议，为领导和有关部门准确及时掌握财政收入预算执行情况提供参考。
二、实行科学化、精细化管理，创新国库工作
（一）注重国库基础工作，规范财政资金管理 1、按时完成201X年年终总决算与部门决算工作。为使年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质
量的前提下，提前圆满完成了总决算与部门决算及汇总工作，为完成我区财政年终决算工作作出了应有的贡献。
2、坚持按预算、按计划、按进度、按程序拨款，提高资金拨付的规范性和科学性。并优化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。建立对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均衡性。
3、强化国库会计核算。认真做好预算资金、单位往来资金以及 财政专户资金的会计核算工作。对预算借款进行清查。对到期债务下达催款通知书，收回借款400万元。
4、积极为企业办理政策性退税166万元。上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退税款直达公司账户。
5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。全面取消单位实有资金账户，继续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的原则，确保财政专户资金的安全、高效。一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详细的讲解。二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。经清查，各财政所（分局）均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更名的通知将“双代管资金”账户全部更名。财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决定书》的通知精神，合并 2个账户，撤销
1个账户。三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。
6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。一是对《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的 安全。二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。
7、继续做好会计代理工作。上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与坚持原则并重。退回不合规条据3万余元。
8、规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定基础。
（二）继续推进国库集中收付改革 把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以深化国库集中收付改革为着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。201X年上半年，掇刀区国库直接支付单位管理单位 个。完成国库集中支付 笔，共计 亿元，其中，直接支付 笔，计
亿元，授权支付 笔，计 亿元。在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。
1、继续扩大集中支付的单位和资金。201X年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。严格控制预算单位归垫资金和大额取现行为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。加强对代理银行的监督和管理，提高代理银行的服务质量。
2、推行公务卡改革。根据掇政办发3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法，在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。
（三）强化预算支出执行管理 上半年，全区实现财政支出 万元，占预算31858万元的，比同期 增长 %，实现一般预算支出 万元，占预算31358万元的 %，比同期 增长 %。区直实现财政支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %。其中：
一般预算支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %，基金支出 万元，占预算 万元的 %，比同期 万元增长 %。
1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行工作机制。
2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度，达到提高预算支出的均衡性的目的。注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、重点支出及时落实篇
四：
国库工作总结
二○一○年工作总结 各位领导、各位同志，大家好！
借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。岁首年终，我静心回想201X年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报： 明、热情的服务态度，高效的完成了支付中心工作。镇一体化业务软件的培训，与乡镇一起研究一体化业务乡镇版的运行方式。间业务收入和贸易融资利息收入双超3000多万元的成绩，与此同时还带动了公司业务和零售业务的发展。南京分行国际业务部先后获得 江苏省青年文明号、中信银行 青年文明号、工业滤布江苏省外汇管理局国际收支申报 优秀集体 等荣誉称号；同时，还涌现出 全国优秀共青团员、国际信用证专家、青年岗位能手、审单能手 等一大批先进个人。
一、将部门的经营愿景与个人的职业生涯设计有机结合，让 争创一流，部门与员工、部门与客户共成长 成为全体员工行动的共同愿景，建立起学习型组织的目标体系近年来，随着银行业竞争的不断加剧，经营模式和赢利模式的不断调整，国际业务已经成为越来越多银行重点发展的业务，市场压力越来越沉重，为此，中信银行南京分行国际业务部不仅制定了短期的经营目标，还制定了长期的目标体系：
以 学习为龙头，以 创新 为动力，充分挖掘和发挥员工的主观能动性，提高员工的综合业务水平，提升对外的服务质量，从而达到 争创一流国际业务品牌，在服务和促进地方经济发展的过程中实现自我超越，与客户共成长，让员工与部门在共同成长的过程中共享部门的经营成果 的共同愿景。据此，制定了相关的实施办法，例如：
在各岗位间实行轮岗制，不同的岗位提供相关的培训机会，鼓励员工的再学习，激励员工参加相关资格证书的学习等等，保持了 国际信用证专家 和 国际保理专家 资格通过人数始终排在同业和本系统中的前列；在业务操作中，倡导员工打破旧的思维惯性，通过学习，达到创新的目的，已经有多个系统创新被中信银行或其他兄弟分行吸收采纳。
二、坚持以 以人为本 为切入点，注重对人才的培养与使用，打造亲情化的部门氛围、团结拼搏的团队精神和学习型的团队组织，这是推动南京分行国际业务的发展的基础，也是打造学习型组织的学习体系重要环节多年来，南京分行国际业务部十分重视学习型团队组织的建设，在政策和资源上有所倾斜，积极鼓励员工参加各种形式的学习和职业资格培训、考试，每年都会选送优秀的员工参加ICC的培训，南京分行国际业务部通过全球信用证专家资格的考试人数就有13位，通过人数位居系统前列，还有多人通过了保理资格认证考试等等。南京分行国际业务部内部每条业务主线都定期举办业务讨论会，在讨论中进一步加深对业务基本知识的理解和同业的新动态。南京分行国际业务部还积极地推动轮岗制度，既给员工提供更为广阔发展空间，又增进了岗位间的理解和互助。针对南京分行国际业务部工作的特点和各岗位的贡献度，南京分行国际业务部制定了较为科学的内部奖惩机制，积极推行 以激励机制为核心 的内部考核制度。
