尊敬的各位领导：
今年，是城投集团组建第一年，也是集团公司调整职能定位、抢抓机遇迎接挑战的一年。一年来，在区委区政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，通过公司全体员工奋力拼搏，超额完成年度工作任务。截止目前，我司资产规模达到x亿元，净资产x亿元，资产负债率为x%，今年完成融资x亿元，融资余额x亿元，其中国家开发银行x亿元商业性银行x亿元。
一、主要工作及成效
（一）重组集团公司，精心打造投融资平台
1.明确集团公司职能职责，打造集团公司科学合理管理构架。集团公司组建后，根据区委区府赋予集团公司的职能职责及工作任务，集团内设财务部、项目管理部、开发部、预算合同部、融资部、资产部、行政人事部，下设城建、交通、江城、旅游、文化广电五个全资子公司。为进一步科学划分母子公司之间的职能，明确集团公司作为项目建设的业主，主要负责参与项目的前期工作、招投标、合同签订、工程变更、竣工决算，重点在于控制各个经济节点。城建公司、交通公司、旅游公司实行独立法人+分公司管理模式， 即保留子公司独立法人的资格，按照分公司的模式进行管理，江城实业公司、广电传播公司实行集团领导下的绩效管理模式，各子公司受集团委托主要负责工程实施过程中的现场管理工作，重点在于控制工程质量、进度、安全等。
2.完善集团公司法人治理结构，建立高效清晰的管理体系。
为充分履行城市建设“融资总渠道、土地总储备、项目总业主”的职能，集团公司按照现代企业制度的要求，大力加强自身建设，进一步夯实管理基础，健全了法人治理结构，成立了董事会、监事会及党委，完善了工、妇、团组织，明确了经营层的职责权限，理顺了集团公司与子（分）公司的关系，确保了内部运转高效
3.建立健全集团公司管理体系，完善内部管理制度。
一是改革财务管理体制。集团公司的财务管理采取集中式管理模式，财务核算按照“统一管理、分级核算、合并报表”的原则实施，由集团指定专人负责子公司的财务管理和核算工作，子公司重大财务事项必须报集团公司审批后实施，做到了事前、事中、事后的全过程管理和监督。二是为保证我区建设项目资金及时到位，按照区委区府确定的各大片区实行找钱、用钱、还钱一体化的原则，确定银行融资额度、到位时间、还款计划，在融资资金的使用上按照“专款专用、科学调剂、统一调度、分级核算”的原则管理，项目建设资金实行集中直付，通过集团一体化提高资金的使用效率，降低资金的运行成本，做到重点项目有保障、轻重缓急有计划、资金投向无风险，使项目投资计划与融资计划统筹协调，实现各片区项目的独立核算、封闭运行、自负盈亏。三是加强人力资源的引进和管理，建立合理的人才流转机制。今年3月，集团公司招聘、录用了一批专业技术人员，壮大了公司专业人才队伍。同时，根据面临的任务和各子公司的特点，逐步调整集团公司与子公司的机构设置和人员结构，把子公司打造成专业化建设平台。四是完善了集团公司内部规章制度，进一步规范了公司的管理行为和管理程序。集团公司共出台内部管理制度x个。五是重新明确了各部门及子公司的职能职责，建立科学合理的考核制度。根据各自的职能职责结合当年工作任务细化到每周、每月，明确时限和进度，建立了每月工作任务督查制度，确保各项工作稳步有序推进
（二）想方设法克服困难，融资工作取得突破性进展
今年，由于受国家宏观调控政策的影响，融资难度加大。但在区委区府的大力支持下，公司根据项目资金需求情况，积极与多家银行接洽，圆满完成了年初确定的目标。
1. 融资情况。截止目前，我司已提前完成今年保六（亿）争八（亿）的融资任务，实现融资总额x亿元，为年度计划总额x亿元的x%。今年，我司共成功包装x个融资项目，对接x家银行，以城市主干道改造项目、火车站基础设施建设项目、假日大道片区基础设施项目、草街拓展园一期工程、育林一路、城北大道及其征地拆迁、附属管网工程等分别向建行融资x亿元，农行融资x亿元，中行融资x亿元，工行融资x亿元，农商行融资x亿元，中信银行融资x亿元，华夏银行融资x亿元，。目前，已到位融资资金x亿元。
2.资金使用情况。今年，我司已使用债务资金x亿元，尚未使用债务资金x亿元。融资资金主要用于各项目办支出x亿元，其他项目支出x万元，借出资金x亿元。
（三）创新机制，加强管理，项目建设稳步推进
今年我司承担的在建和拟建项目共x个，其中：已完工及在建项目x个，拟开工建设项目x个。
1.完善公司项目建设管理制度。一是完善代建制度。为明确项目管理职责，集团公司与下属两个建设平台城建公司、交通公司签订了所有在建项目的代建协议，进一步明确了集团公司与子公司的权利义务，理顺了项目管理关系，充分调动了子公司的积极性和创造性。二是完善项目对接制度。根据区委、区府调整平台公司与项目办分工节点的安排，项目办负责项目规划论证、立项、征地、拆迁，集团公司负责地勘之后的各项工作。为了更好配合各项目办工作，集团公司组建了总工办、南城项目部、北城项目部和交通项目部对接各项目办工作。三是建立健全了项目现场管理制度。集团公司制定了《建设工程安全文明生产管理实施细则》、《施工工地安全大检查方案》、《工程项目监理管理实施细则》、《施工现场管理办法》等，确保工程文明施工，安全施工。四是完善项目督查制度。公司成立了项目建设管理领导小组，加强对招投标工作及项目重大变更的监管，建立了会议审查招投标文书、合同及重大施工变更机制。五是初步拟定了中介机构建库方案，通过建立工程监理、招投标代理中介机构数据资料库，加强项目建设中介机构的规范化管理。
2.重点项目建设进展顺利。一是文化艺术中心及规划展览馆。文化艺术中心已完成主体工程施工，目前安装已经进场，规划展览中心已完成工程量的x%，预计x月下旬完成主体工程；二是中小学项目建设。第一、二批次共x所寄宿制学校，目前主体完工x个，除个别项目外，预计于x月前将全部完工，第三批x所学校学生宿舍、食堂工程完成招投标；三是在城市道路建设方面。沙坪大道主体工程A段已完工，B段除与思睿路交接处有x米因阻工无法施工外，其余部分即将完工，城市干道改造除部分绿化工程外已全部完工，瑞山立交、白鹿立交全部完工，睿路土石方完成x%，中南路土石方完成x%；四是交通建设方面。入城隧道便道土石方完成工程量的100%，大桥完成工程量的x%，云路、渭路、合路分别完成工程量的x%、x%、x%；五是城区房屋建设方面。三期还房主体工程已完工，环境工程已完成招标，预计x月底全部完工；石院八社拆迁还房已签订施工合同，施工单位进场施工；总工会职工活动楼已完成招投标。
（四）整合资源，盘活资产，加大国有资产经营力度
1.积极储备土地，为保障融资打下坚实基础。今年，我司共新增储备土地x亩，目前，合阳中学地块、华邦地块、袁家村地块、濮湖村地块共计x亩已办理土地产权使用证。此外，我司还回购了重庆市国地资产经营管理有限公司位于钓鱼城办事处东城片区的x亩土地和重庆城投公司位于钓办处佛耳村的x亩土地，使我司土地总储备达到x亩，进一步扩大了公司的资产规模，为公司的融资提供了强有力的保证。同时，也为政府重点项目建设及基础设施建设提供了用地保障。
2. 创新经营方式，资产经营引入市场竞争机制。为了更好地发挥资产效益，维护资产招租的公平、公正、透明性，我司以公开竞租方式对假日大道拆迁还房门面和塔耳门地下通道门面进行招租。根据竞标结果，塔门地下通道门面每年租金收入达x万元，平均每月达到x元/㎡；假日大道门面每年租金收入达x万元，平均每月达到x元/㎡，确保了国有资产增值保值。目前，我司人行护栏、公交站亭广告公开招商正在进行中。
3.进一步盘活存量资产，充分发挥资产效益。公司努力盘活现有资产，加大招租力度，公开出租了溪子口、东渡片区临时门面，以及商业改制企业百货公司、糖酒公司、豆制品厂等门面共x间，使公司存量资产尽量发挥其效益。
4.回购道路经营权，充分发挥道路社会价值。为了尽量降低xx境内物流成本，发挥道路社会价值，我司回购了国道的经营权。我司与原负责经营“两路”的合泰公司经过协商，通过承接该司在华夏银行的x万元贷款的方式，收购该公司全部股权，从而回购“两路”的经营权。现“两路”已取消道路收费，为过往车辆和群众出行提供了方便。
5.收购转让公共事业股权，维护社会稳定。今年5月，我司以x万元从重庆国能公司回购自来水公司股权，在x月，我司又以x万元的价格将自来水公司股权转让给市水务集团股份有限公司，其中包括x万元债权。
二、存在的不足
尽管公司工作取得了较大的成绩，但仍然存在一些不容忽视的问题或不足。
（一）受目前国家宏观调控政策影响，各金融部门贷款规模紧缩，融资难度增大，特别是开行又面临向商业性银行改制，导致已获授信贷款额度难以到位。
（二）公司有效资产不足，特别是有效抵押资产不足，已严重影响商业性银行融资。
（三）工程建设与前期工作有时脱节，工程变更较多，导致一些项目无法按时间节点完成。
（四）资金缺口严重。今年年底前我司还急需资金x亿元，资金缺口达x亿元，资金不能及时支付会导致工程进度受到影响。
三、下步打算
（一）拓宽融资渠道，加大融资力度。目前，由于受国际金融局势的影响，国家金融货币政策可能从紧到适度从紧，公司的融资要抓紧机遇，进一步拓宽融资渠道，加大融资力度。一是继续巩固和发展与开行的合作，争取使用其承诺信用额度；二是加强商业性银行的合作，在巩固与建行、中行、农行、工行等商业银行建立战略合作关系的基础上，争取再与其他未合作银行合作；三是积极与信托公司沟通衔接，争取尽快与信托公司合作；四是在资本市场上引进战略合作伙伴，组建股份公司，参与xx的项目建设；五是继续采用BT方式进行项目建设，在建设期内筹措项目资金。
（二）进一步加强项目管理，又好又快地推进工程建设。公司要切实履行业主职能，与各项目办配合，积极做好项目前期工作，落实项目建设资本金及建设资金，按政府相关规定组织招投标，严格施工管理，从严控制工程变更，在保证质量的基础上制定合理的工程时间节点，确保工程项目顺利完成。同时，公司要根据政府发展的需要加强项目储备，做到“储备一批，开工一批，竣工一批”。
（三）进一步加强土地储备和资产管理，确保国有资产增值保值。作为公司融资主要抵押物和偿债资金的主要来源，土地储备是公司赖以生存的基础。一方面要努力筹措土地征用资金，尽最大努力争取多储备土地；另一方面要严格控制已储备土地的投向和出让价格，充分发挥土地这一稀缺资源的价值。另外，要理清经营商业资产的思路，通过公开招租盘活存量资产，争取资产效益最大化。
（四）加强公司经营性资产管理，组建物业管理公司。这几年城市建设扩张速度较快，拆迁还房和经营性资产日益增多，原来管理方式已不适应当前管理需要。公司原物业管理一直由城投公司相关部室负责，但由于人手少等原因管理不规范，安全隐患严重，支出较大。另外，随着假日大道拆迁还房二、三期、钓鱼城半岛拆迁还房等工程的完工，还房迁入居民将达x多户。因此，组建物业管理公司可使工作分工更加精细化，减少社会矛盾，又能适当增加公司收入。
（五）进一步理清思路，提高内部管理的运转效率。一是要根据区委区政府赋予集团公司的职能职责，确定集团公司长期发展战略和近期工作目标，理清思路，明确任务，为投融资平台奠定坚实的基础。二是加强薪酬制度改革创新，探索建立与企业发展相一致的薪酬制度体系，让全体员工享受企业发展的成果。三是加强信息化建设，推行无纸化办公系统，不断提高办事效率，进一步树立城投公司廉洁高效的对外形象。
我的汇报完毕，谢谢大家！
